基金经理：谭弘翔
| 单位净值:1.3582 | 净值增长率:-2.67% | 净值增长率:-2.67% | 累计净值:1.3582 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C(014332)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 3,493,020 | 80,714,300 | 6,540,700 | 6,084,640 |
| 基金本期净收益(元) | 23,354,100 | 19,154,000 | -154,369 | -5,090,320 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | 0.2756 | 0.0549 | 0.0527 |
| 期末基金资产净值(元) | 405,055,000 | 399,309,000 | 110,641,000 | 71,544,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.205 | 1.1559 | 0.81 | 0.7537 |
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