基金经理：魏东
| 单位净值:1.4129 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:1.4129 | 截止日期:2026/6/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.91亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安核心趋势一年持有混合A(014325)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -3,265,320 | 15,864,100 | 100,214,000 | 11,493,400 |
| 基金本期净收益(元) | 37,335,200 | 37,790,700 | 62,360,500 | 8,737,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0117 | 0.0544 | 0.2962 | 0.0317 |
| 期末基金资产净值(元) | 352,774,000 | 366,205,000 | 373,046,000 | 333,151,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.274 | 1.2887 | 1.2314 | 0.9235 |
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