| 单位净值:1.1158 | 净值增长率:-2.13% | 净值增长率:-2.13% | 累计净值:1.1158 | 截止日期:2023/6/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦半导体产业混合发起式A(014319)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 15,445,500 | -2,894,350 | -2,913,300 | -5,822 |
| 基金本期净收益(元) | -694,678 | -645,047 | -3,159,550 | -1,701,970 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.232 | -0.0596 | -0.095 | -0.0004 |
| 期末基金资产净值(元) | 118,576,000 | 36,647,800 | 37,408,600 | 11,631,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.992 | 0.7577 | 0.8132 | 0.8106 |
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