基金经理：雷涛
| 单位净值:0.9848 | 净值增长率:15.21% | 累计净值:0.9848 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦半导体产业混合发起式A(014319)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 4,808,940 | -29,802,000 | 10,204,800 | -82,118,400 |
| 基金本期净收益(元) | -4,587,100 | -23,798,700 | -23,698,200 | -47,690,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 | -0.0741 | 0.0239 | -0.1959 |
| 期末基金资产净值(元) | 351,648,000 | 361,580,000 | 392,279,000 | 373,353,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8749 | 0.8633 | 0.926 | 0.8992 |
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