基金经理：雷涛
| 单位净值:1.9466 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.9466 | 截止日期:2025/12/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.56亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦半导体产业混合发起式A(014319)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 246,543,000 | 20,542,800 | 19,833,000 | 37,113,100 |
| 基金本期净收益(元) | 103,071,000 | -5,694,960 | 16,964,400 | 78,804,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.7348 | 0.0812 | 0.0861 | 0.121 |
| 期末基金资产净值(元) | 663,283,000 | 358,460,000 | 265,876,000 | 264,562,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.9674 | 1.2133 | 1.1614 | 1.0805 |
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