| 单位净值:0.8352 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:0.8352 | 截止日期:2023/2/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦半导体产业混合发起式A(014319)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -2,894,350 | -2,913,300 | -5,822 | -2,483,760 |
| 基金本期净收益(元) | -645,047 | -3,159,550 | -1,701,970 | -1,339,270 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0596 | -0.095 | -0.0004 | -0.186 |
| 期末基金资产净值(元) | 36,647,800 | 37,408,600 | 11,631,900 | 10,509,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7577 | 0.8132 | 0.8106 | 0.8163 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。