基金经理：雷嘉源
| 单位净值:0.9479 | 净值增长率:16.16% | 累计净值:0.9479 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方北交所精选两年定开混合发起(014294)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -26,688,800 | -47,823,700 | 79,223,700 | -29,314,000 |
| 基金本期净收益(元) | 1,010,600 | 1,362,520 | -12,183,900 | -31,975,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0839 | -0.1504 | 0.1839 | -0.0592 |
| 期末基金资产净值(元) | 248,473,000 | 275,162,000 | 322,986,000 | 405,743,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7813 | 0.8652 | 1.0155 | 0.82 |
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