基金经理：马磊
| 单位净值:1.8744 | 净值增长率:6.35% | 累计净值:1.9374 | 截止日期:2026/7/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 111,717,000 | -34,118,100 | -55,186,900 | 101,966,000 |
| 基金本期净收益(元) | 42,722,000 | 8,993,860 | 38,328,500 | 100,161,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.6863 | -0.2096 | -0.1915 | 0.3131 |
| 期末基金资产净值(元) | 382,162,000 | 270,445,000 | 304,563,000 | 664,022,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.3479 | 1.6615 | 1.8711 | 2.0386 |
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