基金经理：叶勇
| 单位净值:1.5132 | 净值增长率:1.58% | 累计净值:1.9132 | 截止日期:2025/11/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.94亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家北交所慧选两年定期开放混合A(014277)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 28,889,900 | 100,461,000 | 117,531,000 | 51,838,300 |
| 基金本期净收益(元) | 53,155,000 | 90,250,700 | 49,314,600 | 71,646,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0885 | 0.3078 | 0.3601 | 0.1588 |
| 期末基金资产净值(元) | 608,031,000 | 579,141,000 | 478,680,000 | 361,149,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.8627 | 1.7742 | 1.4664 | 1.1064 |
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