基金经理：邱天蓝
| 单位净值:1.8388 | 净值增长率:3.14% | 累计净值:1.8468 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达北交所精选两年定开混合C(014276)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -9,098,030 | 18,145,300 | 12,957,500 | 17,812,700 |
| 基金本期净收益(元) | 21,864,500 | 5,029,580 | 3,484,650 | 2,842,740 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1246 | 0.2302 | 0.1644 | 0.226 |
| 期末基金资产净值(元) | 89,541,000 | 141,271,000 | 123,126,000 | 110,169,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6939 | 1.7924 | 1.5622 | 1.3978 |
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