| 单位净值:1.3771 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3771 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发北交所精选两年定开混合A(014273)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -13,390,300 | -24,161,000 | -16,886,200 | 38,779,100 |
| 基金本期净收益(元) | -12,209,000 | 6,493,350 | 30,457,100 | 25,590,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.111 | -0.2002 | -0.0731 | 0.1469 |
| 期末基金资产净值(元) | 170,941,000 | 184,332,000 | 208,493,000 | 473,082,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4166 | 1.5276 | 1.7278 | 1.7917 |
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