基金经理：刘杰
| 单位净值:1.0259 | 净值增长率:1.40% | 累计净值:1.0259 | 截止日期:2026/3/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -16,178,900 | 15,671,500 | 37,019,600 | 30,252,400 |
| 基金本期净收益(元) | 38,995,200 | 2,488,430 | 138,371 | -696,629 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0591 | 0.0517 | 0.1221 | 0.0998 |
| 期末基金资产净值(元) | 159,255,000 | 315,090,000 | 299,419,000 | 262,399,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9919 | 1.0391 | 0.9874 | 0.8654 |
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