| 单位净值:0.8709 | 净值增长率:-1.16% | 净值增长率:-1.16% | 累计净值:0.8709 | 截止日期:2024/12/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 26,902,300 | -19,479,200 | -29,688,500 | 34,590,100 |
| 基金本期净收益(元) | -98,097 | 142,651 | 670,207 | -81,659,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0887 | -0.0642 | -0.0979 | 0.0918 |
| 期末基金资产净值(元) | 191,057,000 | 164,155,000 | 183,634,000 | 213,323,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6301 | 0.5414 | 0.6056 | 0.7035 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。