基金经理：束金伟
| 单位净值:1.6636 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:2.8769 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家新机遇龙头企业混合C(014260)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 7,067,740 | 1,553,520 | 1,056,440 | 67,716,300 |
| 基金本期净收益(元) | 10,343,000 | 6,032,680 | 11,550,000 | 13,529,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.9854 | 0.0547 | 0.0153 | 0.3637 |
| 期末基金资产净值(元) | 29,759,400 | 9,122,610 | 120,954,000 | 30,838,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.3443 | 1.4022 | 1.4613 | 1.664 |
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