基金经理：牛志冬
| 单位净值:0.7762 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:0.7762 | 截止日期:2026/5/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C(014256)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -2,721,890 | -945,213 | 2,008,990 | 577,673 |
| 基金本期净收益(元) | 492,113 | 254,501 | 453,224 | 329,007 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0964 | -0.0404 | 0.1062 | 0.0384 |
| 期末基金资产净值(元) | 18,673,000 | 16,848,900 | 19,387,500 | 10,671,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7411 | 0.7851 | 0.8257 | 0.7223 |
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