基金经理：牛志冬
| 单位净值:0.7114 | 净值增长率:6.72% | 累计净值:0.7114 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C(014256)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -1,945,320 | 387,415 | -1,468,930 | -2,074,740 |
| 基金本期净收益(元) | -231,306 | -652,228 | -572,682 | 208,044 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0936 | 0.0175 | -0.057 | -0.104 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,994,200 | 13,426,600 | 19,458,600 | 14,153,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5526 | 0.6449 | 0.615 | 0.6607 |
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