基金经理：牛志冬
| 单位净值:0.6406 | 净值增长率:4.11% | 累计净值:0.6406 | 截止日期:2025/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C(014256)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 2,542,070 | -1,945,320 | 387,415 | -1,468,930 |
| 基金本期净收益(元) | -1,136,890 | -231,306 | -652,228 | -572,682 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1126 | -0.0936 | 0.0175 | -0.057 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,267,200 | 11,994,200 | 13,426,600 | 19,458,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6666 | 0.5526 | 0.6449 | 0.615 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。