基金经理：赵建忠
| 单位净值:0.8464 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:0.8464 | 截止日期:2023/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中证800指数型发起式A(014226)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/10/9 |
| 本期利润(元) | -400,845 | 468,220 | 277,300 | -1,111 |
| 基金本期净收益(元) | 62,313 | -12,874 | 9,930 | -1,111 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0374 | 0.0443 | 0.0264 | -0.0001 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,450,820 | 9,687,180 | 9,136,630 | 8,852,850 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.878 | 0.915 | 0.8702 | 0.8437 |
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