基金经理：赵建忠
| 单位净值:0.8079 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:0.8079 | 截止日期:2024/4/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中证800指数型发起式A(014226)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 111,128 | -538,207 | -343,930 | -400,845 |
| 基金本期净收益(元) | -25,056 | -47,434 | 60,233 | 62,313 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | -0.0494 | -0.0318 | -0.0374 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,782,770 | 8,643,000 | 9,223,370 | 9,450,820 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8071 | 0.7971 | 0.8464 | 0.878 |
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