基金经理：李彪
| 单位净值:0.9099 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:0.9099 | 截止日期:2025/4/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A(014222)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 3,711,910 | -3,752,630 | 8,872,520 | -1,237,130 |
| 基金本期净收益(元) | 3,211,630 | 3,190,750 | -1,509,840 | -1,162,340 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0417 | -0.0381 | 0.0779 | -0.0097 |
| 期末基金资产净值(元) | 75,836,500 | 83,699,700 | 100,437,000 | 102,190,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9418 | 0.9023 | 0.9395 | 0.8511 |
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