基金经理：赖中立
| 单位净值:1.3972 | 净值增长率:-1.27% | 净值增长率:-1.27% | 累计净值:1.3972 | 截止日期:2026/3/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.24亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A(014218)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -368,820 | 72,383,600 | 2,366,730 | -5,167,530 |
| 基金本期净收益(元) | 15,634,200 | 2,538,960 | -3,183,260 | -2,229,890 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0023 | 0.5573 | 0.0173 | -0.0377 |
| 期末基金资产净值(元) | 232,007,000 | 225,988,000 | 120,097,000 | 118,465,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4496 | 1.4512 | 0.876 | 0.8578 |
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