基金经理：张玓
| 单位净值:1.0793 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1416 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新规模:20.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银恒祥债券(014209)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 9,238,250 | 8,975,480 | 4,471,710 | -8,687,490 |
| 基金本期净收益(元) | 3,798,430 | 3,966,410 | 2,093,800 | 4,866,290 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.0095 | 0.0047 | -0.0092 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,017,660,000 | 1,008,430,000 | 999,450,000 | 1,020,370,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0738 | 1.0644 | 1.0549 | 1.077 |
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