基金经理：韩冰
| 单位净值:1.2696 | 净值增长率:-1.17% | 净值增长率:-1.17% | 累计净值:1.2696 | 截止日期:2026/3/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商专精特新股票C(014186)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -5,930,980 | 37,425,300 | -3,139,020 | 13,480,100 |
| 基金本期净收益(元) | 5,512,140 | 19,336,000 | -6,824 | 8,855,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0629 | 0.2856 | -0.021 | 0.0845 |
| 期末基金资产净值(元) | 96,638,800 | 127,901,000 | 131,391,000 | 141,345,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1545 | 1.1998 | 0.9022 | 0.9211 |
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