基金经理：韩冰
| 单位净值:0.9407 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:0.9407 | 截止日期:2025/4/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商专精特新股票A(014185)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 22,608,400 | 8,420,580 | 21,012,000 | -7,447,810 |
| 基金本期净收益(元) | 14,846,400 | 19,489,100 | -1,240,050 | -10,218,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0898 | 0.0322 | 0.0782 | -0.0268 |
| 期末基金资产净值(元) | 228,257,000 | 222,444,000 | 218,965,000 | 205,257,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9458 | 0.8619 | 0.83 | 0.7487 |
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