基金经理：韩冰
| 单位净值:1.6300 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.6300 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商专精特新股票A(014185)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 6,924,910 | -8,449,420 | 59,629,200 | -4,349,350 |
| 基金本期净收益(元) | 26,621,900 | 9,023,070 | 31,184,500 | 436,124 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0569 | -0.0581 | 0.2896 | -0.0183 |
| 期末基金资产净值(元) | 145,240,000 | 158,526,000 | 199,026,000 | 215,597,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2404 | 1.1928 | 1.237 | 0.9283 |
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