基金经理：袁冠群
| 单位净值:1.2209 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:1.2209 | 截止日期:2026/1/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C(014169)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -267,803 | 3,057,080 | 406,653 | 430,733 |
| 基金本期净收益(元) | 459,476 | 1,220,800 | 210,271 | 160,562 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.018 | 0.2066 | 0.0275 | 0.0291 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,287,900 | 17,472,200 | 14,356,000 | 13,949,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1597 | 1.1778 | 0.9712 | 0.9437 |
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