基金经理：袁冠群
| 单位净值:1.2878 | 净值增长率:1.68% | 累计净值:1.2878 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A(014168)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 11,758,600 | 9,431,780 | -3,286,110 | 40,344,200 |
| 基金本期净收益(元) | 2,798,460 | 35,674,700 | 6,233,500 | 16,230,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3684 | 0.0706 | -0.0171 | 0.2098 |
| 期末基金资产净值(元) | 40,148,000 | 47,800,600 | 225,822,000 | 228,916,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5279 | 1.1652 | 1.1731 | 1.1902 |
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