| 单位净值:1.4956 | 净值增长率:-1.87% | 净值增长率:-1.87% | 累计净值:1.4956 | 截止日期:2026/7/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.38亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰海通中证500指数增强C(014156)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 54,711,900 | 19,638,300 | 159,646,000 | 17,939,600 |
| 基金本期净收益(元) | 137,752,000 | 48,722,900 | 135,369,000 | -14,177,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0475 | 0.0211 | 0.2166 | 0.0268 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,660,800,000 | 1,307,450,000 | 1,239,120,000 | 596,183,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3515 | 1.2812 | 1.267 | 1.0426 |
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