基金经理：刘晓
| 单位净值:1.1406 | 净值增长率:2.67% | 累计净值:1.1406 | 截止日期:2026/7/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富鑫享价值混合A(014151)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,790,930 | 176,304 | -1,324,480 | 9,373,760 |
| 基金本期净收益(元) | 952,055 | 1,664,670 | 1,344,820 | 8,901,680 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1985 | 0.0086 | -0.0563 | 0.1728 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,083,100 | 21,044,600 | 25,023,200 | 29,348,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3095 | 1.1095 | 1.1135 | 1.1667 |
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