基金经理：刘晓
| 单位净值:1.2985 | 净值增长率:1.68% | 累计净值:1.2985 | 截止日期:2026/6/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富鑫享价值混合A(014151)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 176,304 | -1,324,480 | 9,373,760 | 2,530,560 |
| 基金本期净收益(元) | 1,664,670 | 1,344,820 | 8,901,680 | -2,907,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | -0.0563 | 0.1728 | 0.016 |
| 期末基金资产净值(元) | 21,044,600 | 25,023,200 | 29,348,900 | 149,259,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1095 | 1.1135 | 1.1667 | 0.9555 |
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