| 单位净值:1.0544 | 累计净值:1.1289 | 截止日期:2026/8/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰安睿债券C(014138)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,711 | 161 | 181 | -430 |
| 基金本期净收益(元) | 3,804 | 152 | 164 | 202 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | 0.0053 | 0.0047 | -0.0056 |
| 期末基金资产净值(元) | 200,111 | 31,925 | 31,202 | 68,830 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0503 | 1.0236 | 1.0184 | 1.0127 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。