| 单位净值:1.0548 | 累计净值:1.1328 | 截止日期:2026/8/14 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰安睿债券A(014137)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 5,244,900 | 7,853,660 | 6,782,290 | -7,479,950 |
| 基金本期净收益(元) | 6,893,350 | 7,334,810 | 6,308,330 | 4,320,350 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | 0.0055 | 0.0045 | -0.005 |
| 期末基金资产净值(元) | 496,482 | 1,380,580,000 | 1,525,660,000 | 1,518,870,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0507 | 1.0237 | 1.0181 | 1.0136 |
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