基金经理：吴兴武
| 单位净值:1.0614 | 净值增长率:-1.55% | 净值增长率:-1.55% | 累计净值:1.0614 | 截止日期:2026/10/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发沪港深医药混合A(014114)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -7,923,200 | 11,646,100 | -33,879,000 | 56,353,200 |
| 基金本期净收益(元) | -10,224,200 | -472,185 | -9,498,460 | 46,788,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0452 | 0.0662 | -0.2086 | 0.3161 |
| 期末基金资产净值(元) | 173,861,000 | 191,323,000 | 152,847,000 | 197,581,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0107 | 1.0598 | 0.9775 | 1.1848 |
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