基金经理：李晓易
| 单位净值:0.8343 | 净值增长率:-0.97% | 净值增长率:-0.97% | 累计净值:0.8343 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏优选配置股票(FOF)C(014092)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -222,471 | 2,009,740 | 138,996 | -355,649 |
| 基金本期净收益(元) | 515,066 | 729,101 | -133,883 | -171,306 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0188 | 0.1598 | 0.0105 | -0.0256 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,479,700 | 10,011,400 | 8,801,110 | 9,039,880 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8238 | 0.8422 | 0.6806 | 0.6695 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。