| 单位净值:1.1693 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.1693 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:128.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢稳健增强债券C(014089)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 397,486,000 | 37,475,200 | 13,338,000 | 10,573,400 |
| 基金本期净收益(元) | 83,424,400 | -13,339,100 | 5,031,280 | 9,106,480 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0595 | 0.0303 | 0.0152 | 0.0251 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,609,100,000 | 1,617,790,000 | 1,436,930,000 | 391,357,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1461 | 1.0684 | 1.0345 | 1.0095 |
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