| 单位净值:1.0273 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0273 | 截止日期:2025/1/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢稳健增强债券C(014089)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 10,573,400 | 11,880,200 | 13,413,800 | -3,481,250 |
| 基金本期净收益(元) | 9,106,480 | 7,622,080 | 5,102,420 | -8,994,710 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0251 | 0.031 | 0.0335 | -0.009 |
| 期末基金资产净值(元) | 391,357,000 | 402,105,000 | 378,107,000 | 364,530,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0095 | 0.9836 | 0.9542 | 0.9203 |
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