基金经理：陈丹琳
| 单位净值:0.8967 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:0.8967 | 截止日期:2025/11/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银悦享混合A(014068)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 42,873,600 | 3,006,060 | 3,826,330 | -7,699,980 |
| 基金本期净收益(元) | 4,775,510 | -2,866,030 | -1,933,610 | -543,671 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.187 | 0.013 | 0.0232 | -0.0765 |
| 期末基金资产净值(元) | 204,205,000 | 164,966,000 | 162,082,000 | 68,762,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9029 | 0.7158 | 0.7028 | 0.6861 |
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