基金经理：唐能
| 单位净值:1.2053 | 净值增长率:-1.00% | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:1.2053 | 截止日期:2026/9/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华农业产业股票发起式C(014064)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -241,743,000 | -42,138,200 | -22,561,700 | 25,499,900 |
| 基金本期净收益(元) | -7,563,530 | -1,435,140 | -2,589,300 | -25,731,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2388 | -0.0871 | -0.078 | 0.0855 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,232,440,000 | 858,255,000 | 427,329,000 | 243,067,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0405 | 1.2143 | 1.2794 | 1.3604 |
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