| 单位净值:1.1319 | 净值增长率:7.03% | 累计净值:1.1319 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.51亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方发展机遇一年持有混合A(014031)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 10,989,200 | 30,914,100 | -12,980,200 | -4,488,800 |
| 基金本期净收益(元) | 16,526,800 | 18,377 | -18,510,500 | 867,726 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0725 | 0.1521 | -0.059 | -0.0188 |
| 期末基金资产净值(元) | 138,640,000 | 191,807,000 | 175,532,000 | 204,259,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0423 | 0.9873 | 0.832 | 0.8897 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。