基金经理：张浩然
| 单位净值:1.6900 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:1.6900 | 截止日期:2026/6/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C(014027)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -45,749 | -43,060 | 19,516,100 | 4,758 |
| 基金本期净收益(元) | 4,904,060 | 4,855,710 | 8,890,510 | 1,041,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0016 | -0.0012 | 0.3388 | 0.0001 |
| 期末基金资产净值(元) | 38,466,900 | 42,066,700 | 51,333,600 | 82,577,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3607 | 1.3666 | 1.3631 | 0.9938 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。