基金经理:张浩然
单位净值:1.0085 | 净值增长率:-1.22% } else {?> | 净值增长率:-1.22% | 累计净值:1.0085 | 截止日期:2025/2/13 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.36亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C(014027)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -905,972 | 14,204,900 | -3,294,770 | -3,342,750 |
基金本期净收益(元) | -927,626 | -2,269,870 | 198,135 | -5,225,940 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0064 | 0.0891 | -0.0198 | -0.0181 |
期末基金资产净值(元) | 129,645,000 | 150,878,000 | 142,312,000 | 153,086,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9615 | 0.9686 | 0.8756 | 0.8966 |