基金经理：张浩然
| 单位净值:1.4234 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:1.4234 | 截止日期:2026/1/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C(014027)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 19,516,100 | 4,758 | 5,851,010 | -905,972 |
| 基金本期净收益(元) | 8,890,510 | 1,041,000 | 5,590,830 | -927,626 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3388 | 0.0001 | 0.0516 | -0.0064 |
| 期末基金资产净值(元) | 51,333,600 | 82,577,300 | 85,706,600 | 129,645,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3631 | 0.9938 | 0.9925 | 0.9615 |
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