基金经理：栾江伟
| 单位净值:1.2731 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:1.2731 | 截止日期:2025/4/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投品质优选一年持有期混合A(014016)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 6,531,250 | 7,233,550 | 20,033,400 | -1,942,770 |
| 基金本期净收益(元) | 4,946,120 | 28,537,900 | -9,197,260 | 10,089,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.057 | 0.0566 | 0.1344 | -0.0121 |
| 期末基金资产净值(元) | 136,692,000 | 149,973,000 | 174,968,000 | 162,076,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2998 | 1.2472 | 1.1991 | 1.0601 |
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