基金经理：栾江伟
| 单位净值:1.6566 | 净值增长率:1.26% | 累计净值:1.6566 | 截止日期:2026/4/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投品质优选一年持有期混合A(014016)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -1,322,430 | 25,543,900 | 5,102,830 | 6,531,250 |
| 基金本期净收益(元) | 2,162,610 | 24,208,200 | 1,004,980 | 4,946,120 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0153 | 0.2737 | 0.0497 | 0.057 |
| 期末基金资产净值(元) | 135,513,000 | 142,215,000 | 133,052,000 | 136,692,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6098 | 1.6238 | 1.3517 | 1.2998 |
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