基金经理：高翔
| 单位净值:1.7047 | 净值增长率:-1.07% | 净值增长率:-1.07% | 累计净值:2.1347 | 截止日期:2026/5/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛价值成长混合C(014011)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 134,429 | 166,719 | 270,686 | -596,757 |
| 基金本期净收益(元) | 362,369 | 147,716 | 176,240 | -426,515 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0727 | 0.1451 | 0.2912 | -0.2332 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,563,220 | 2,415,080 | 1,363,510 | 785,358 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6029 | 1.5026 | 1.3793 | 1.1069 |
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