基金经理：蒋佳良
| 单位净值:1.0368 | 净值增长率:-0.86% | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:1.4668 | 截止日期:2025/5/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛价值成长混合C(014011)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -38,481 | 8,531 | 33,372 | -13,089 |
| 基金本期净收益(元) | 72,721 | 76,214 | -14,905 | 1,866 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0318 | 0.0127 | 0.1038 | -0.0383 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,733,200 | 787,180 | 336,027 | 320,828 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0893 | 1.0827 | 1.0568 | 0.9524 |
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