基金经理：蒋佳良
| 单位净值:1.0208 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.4508 | 截止日期:2025/4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛价值成长混合C(014011)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 8,531 | 33,372 | -13,089 | -23,596 |
| 基金本期净收益(元) | 76,214 | -14,905 | 1,866 | -33,058 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | 0.1038 | -0.0383 | -0.0603 |
| 期末基金资产净值(元) | 787,180 | 336,027 | 320,828 | 374,212 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0827 | 1.0568 | 0.9524 | 0.988 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。