基金经理：邢秋羽
| 单位净值:0.7630 | 净值增长率:-0.88% | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:0.7630 | 截止日期:2024/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)(014006)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -224,692 | -573,188 | -834,181 | -1,141,360 |
| 基金本期净收益(元) | -267,411 | -2,142,350 | -541,802 | -244,361 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.01 | -0.0256 | -0.0373 | -0.0512 |
| 期末基金资产净值(元) | 18,288,100 | 18,470,800 | 18,998,000 | 19,807,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8141 | 0.8241 | 0.8498 | 0.8871 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。