基金经理：王健
| 单位净值:0.9959 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:0.9959 | 截止日期:2026/9/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧光熠一年持有混合A(013993)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 22,430,400 | -5,784,480 | 303,844 | 36,516,800 |
| 基金本期净收益(元) | 5,950,780 | 4,616,380 | 11,304,900 | 18,358,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2625 | -0.0576 | 0.0024 | 0.1918 |
| 期末基金资产净值(元) | 101,750,000 | 98,664,600 | 127,715,000 | 158,757,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3467 | 1.0734 | 1.1389 | 1.1282 |
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