基金经理：郑振源
| 单位净值:1.0085 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0815 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信尊隆纯债债券C(013951)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -56 | 0 | 90 | -1 |
| 基金本期净收益(元) | 279 | 0 | 33 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 | 0.0061 | 0.0206 | -0.0213 |
| 期末基金资产净值(元) | 99,965 | 33 | 30 | 29 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0033 | 0.9997 | 1.0228 | 1.0066 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。