基金经理：郑振源
| 单位净值:1.0306 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0740 | 截止日期:2023/6/6 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信尊隆纯债债券C(013951)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 90 | -1 | 88,125 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 33 | 0 | 552,535 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0206 | -0.0213 | 0.0008 | 0.0032 |
| 期末基金资产净值(元) | 30 | 29 | 20 | 10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0228 | 1.0066 | 1.042 | 1.037 |
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