基金经理：郑振源
| 单位净值:1.0420 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1170 | 截止日期:2024/9/9 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信尊隆纯债债券C(013951)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,203 | 1,280 | 1,084 | -56 |
| 基金本期净收益(元) | 955 | 911 | 824 | 279 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 | 0.0129 | 0.0109 | -0.0022 |
| 期末基金资产净值(元) | 103,321 | 102,129 | 100,849 | 99,965 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0371 | 1.0251 | 1.0122 | 1.0033 |
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