基金经理:郑振源
单位净值:1.0085 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0815 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信尊隆纯债债券C(013951)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | -56 | 0 | 90 | -1 |
基金本期净收益(元) | 279 | 0 | 33 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 | 0.0061 | 0.0206 | -0.0213 |
期末基金资产净值(元) | 99,965 | 33 | 30 | 29 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0033 | 0.9997 | 1.0228 | 1.0066 |