基金经理:严筱娴
单位净值:0.8790 | 净值增长率:1.45% | 累计净值:0.8790 | 截止日期:2025/2/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证1000ETF发起式联接A(013922)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 2,634,690 | 8,071,920 | -4,296,170 | -4,649,030 |
基金本期净收益(元) | 129,207 | -838,050 | -1,584,500 | -2,834,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0329 | 0.1178 | -0.0606 | -0.0603 |
期末基金资产净值(元) | 71,440,500 | 60,189,400 | 47,554,400 | 58,887,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8552 | 0.8191 | 0.7106 | 0.7792 |