基金经理:冷文鹏
单位净值:0.7931 | 净值增长率:-0.68% } else {?> | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:0.7931 | 截止日期:2023/6/5 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴华创新医疗6个月持有混合发起C(013921)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | 77,240 | 915,798 | -1,210,070 | 177,407 |
基金本期净收益(元) | 172,779 | 154,442 | -141,843 | -386,673 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | 0.1361 | -0.1986 | 0.0285 |
期末基金资产净值(元) | 5,711,320 | 5,932,260 | 4,193,800 | 5,559,230 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8615 | 0.8525 | 0.7075 | 0.9051 |