基金经理：李煜
| 单位净值:1.4113 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.4113 | 截止日期:2026/4/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成红利优选一年持有混合发起式C(013915)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -301,155 | 664,827 | 69,509 | 75,389 |
| 基金本期净收益(元) | 779,647 | 122,138 | 78,100 | 93,914 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.006 | 0.1899 | 0.0358 | 0.0419 |
| 期末基金资产净值(元) | 89,230,000 | 17,348,100 | 2,526,490 | 2,289,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4161 | 1.4422 | 1.2447 | 1.2078 |
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