基金经理：黄欣
| 单位净值:1.3291 | 净值增长率:3.34% | 累计净值:1.3291 | 截止日期:2026/1/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安上证科创50ETF联接A(013893)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -56,863,900 | 407,432,000 | -16,396,900 | 31,182,300 |
| 基金本期净收益(元) | 208,436,000 | 165,508,000 | 5,042,440 | 8,695,490 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1317 | 0.3858 | -0.0146 | 0.0279 |
| 期末基金资产净值(元) | 382,565,000 | 988,359,000 | 1,018,370,000 | 1,032,720,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1913 | 1.3214 | 0.9089 | 0.9235 |
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