基金经理：黄欣
| 单位净值:0.9051 | 净值增长率:-1.20% | 净值增长率:-1.20% | 累计净值:0.9051 | 截止日期:2025/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安上证科创50ETF联接A(013893)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 31,182,300 | 113,481,000 | 153,678,000 | -47,838,600 |
| 基金本期净收益(元) | 8,695,490 | 7,835,830 | 123,605 | 7,685 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0279 | 0.1019 | 0.1384 | -0.043 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,032,720,000 | 1,002,750,000 | 882,100,000 | 728,651,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9235 | 0.8954 | 0.7932 | 0.655 |
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