基金经理：潘泓宇
| 单位净值:1.0747 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1557 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投景明一年定开债券发起式(013866)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 7,699,490 | -7,296,190 | 9,562,970 | -1,373,610 |
| 基金本期净收益(元) | 2,011,370 | 2,571,780 | 5,836,350 | 6,547,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 | -0.0126 | 0.0164 | -0.0023 |
| 期末基金资产净值(元) | 616,113,000 | 634,956,000 | 642,252,000 | 664,274,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0678 | 1.1004 | 1.1131 | 1.1317 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。