基金经理：刘宁
| 单位净值:1.0047 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.0047 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C(013845)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -484,637 | 3,708,350 | 1,629,590 | 4,273,290 |
| 基金本期净收益(元) | -577,857 | 6,932,050 | 1,796,790 | 1,680,090 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0272 | 0.1642 | 0.0564 | 0.1302 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,174,400 | 21,060,900 | 25,919,200 | 26,633,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0401 | 1.076 | 0.9351 | 0.8798 |
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