基金经理：刘宁
| 单位净值:0.7739 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:0.7739 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C(013845)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,746,560 | -419,126 | -8,937,530 | 2,281,680 |
| 基金本期净收益(元) | -2,154,940 | -2,480,210 | -2,017,400 | -12,572,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0379 | -0.0053 | -0.1008 | 0.0206 |
| 期末基金资产净值(元) | 54,290,000 | 58,813,000 | 63,573,500 | 84,449,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.806 | 0.7696 | 0.7757 | 0.8802 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。