基金经理：刘宁
| 单位净值:0.7969 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.7969 | 截止日期:2023/3/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C(013845)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -419,126 | -8,937,530 | 2,281,680 | -19,986,000 |
| 基金本期净收益(元) | -2,480,210 | -2,017,400 | -12,572,700 | -2,943,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0053 | -0.1008 | 0.0206 | -0.1644 |
| 期末基金资产净值(元) | 58,813,000 | 63,573,500 | 84,449,500 | 102,690,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7696 | 0.7757 | 0.8802 | 0.8445 |
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