基金经理：方建
| 单位净值:1.9921 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:1.9921 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华集成电路混合A(013840)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 102,559,000 | 835,537,000 | 10,703,600 | 48,075,800 |
| 基金本期净收益(元) | 110,333,000 | 147,047,000 | -11,018,500 | -18,357,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0951 | 0.4508 | 0.0053 | 0.0249 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,966,910,000 | 2,353,940,000 | 2,076,720,000 | 2,040,770,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5606 | 1.5167 | 1.0312 | 1.0261 |
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