基金经理：陈正声
| 单位净值:2.1442 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:2.1442 | 截止日期:2026/2/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B(013782)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 563,547 | 4,638,730 | 790,486 | -988,264 |
| 基金本期净收益(元) | 2,121,470 | 2,548,910 | -2,310,600 | -810,776 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0235 | 0.1649 | 0.0241 | -0.0281 |
| 期末基金资产净值(元) | 48,582,600 | 51,829,500 | 60,515,000 | 62,575,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.0825 | 2.0603 | 1.899 | 1.8733 |
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