基金经理：
| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/10/7 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A(013753)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 284,401 | 234,296 | 147,994 | 115,572 |
| 基金本期净收益(元) | 252,011 | 229,692 | 156,457 | 108,658 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 | 0.0079 | 0.008 | 0.0074 |
| 期末基金资产净值(元) | 45,004,200 | 38,180,900 | 20,589,000 | 17,303,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.074 | 1.067 | 1.0589 | 1.0508 |
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