单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/11/8 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A(013753)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 122,193 | 284,401 | 234,296 | 147,994 |
基金本期净收益(元) | 299,145 | 252,011 | 229,692 | 156,457 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0028 | 0.0068 | 0.0079 | 0.008 |
期末基金资产净值(元) | 48,313,600 | 45,004,200 | 38,180,900 | 20,589,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0769 | 1.074 | 1.067 | 1.0589 |