| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2025/11/15 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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浦银双月鑫60天滚动持有短债A(013745)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 797,782 | 3,034,310 | 1,137,830 | 3,024,260 |
| 基金本期净收益(元) | 2,279,600 | 2,670,510 | 2,807,420 | 1,733,860 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 | 0.0064 | 0.002 | 0.012 |
| 期末基金资产净值(元) | 359,013,000 | 483,822,000 | 621,996,000 | 461,440,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1139 | 1.112 | 1.1057 | 1.1034 |
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