基金经理：方媛
| 单位净值:1.0934 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0934 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信汇利三个月定开债券C(013744)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 3 | 39 | -218 | 266 |
| 基金本期净收益(元) | 17 | 49 | -88 | 777 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0005 | 0.0035 | -0.0057 | 0.0083 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,682 | 6,865 | 41,781 | 42,189 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0912 | 1.0908 | 1.0866 | 1.0923 |
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