基金经理：方媛
| 单位净值:1.0902 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0902 | 截止日期:2025/5/16 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信汇利三个月定开债券C(013744)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -23 | 6 | 137 | 427 |
| 基金本期净收益(元) | 4 | 35 | 230 | 385 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.011 | 0.002 | 0.0049 | 0.0162 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,208 | 2,310 | 29,877 | 27,771 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0693 | 1.0803 | 1.0565 | 1.0517 |
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