基金经理：方媛
| 单位净值:1.1062 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.1062 | 截止日期:2026/3/13 | |
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| 最新规模:5.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信汇利三个月定开债券A(013743)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 2,131,200 | -2,628,530 | 11,285,600 | -5,166,920 |
| 基金本期净收益(元) | 1,981,450 | -985,048 | 11,017,800 | 1,038,580 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 | -0.0055 | 0.0236 | -0.0108 |
| 期末基金资产净值(元) | 529,199,000 | 527,663,000 | 530,402,000 | 518,393,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1059 | 1.1015 | 1.107 | 1.0834 |
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