基金经理：郑宇光
| 单位净值:1.0419 | 累计净值:1.0419 | 截止日期:2023/12/6 | |||
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| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信汇利三个月定开债券A(013743)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -28,391 | 2,517,830 | -71 | 166,624 |
| 基金本期净收益(元) | 746,421 | 1,774,330 | -52 | 59,039 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0003 | 0.0075 | -0.0019 | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,100,690 | 422,624,000 | 85,183 | 35,262 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0435 | 1.0441 | 1.0395 | 1.0415 |
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