基金经理：方媛
| 单位净值:1.0709 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.0709 | 截止日期:2024/9/6 | ||
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| 最新规模:5.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信汇利三个月定开债券A(013743)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 8,005,460 | 990,761 | 473 | -28,391 |
| 基金本期净收益(元) | 7,230,420 | 279,679 | 3,854 | 746,421 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0166 | 0.0085 | 0.0002 | -0.0003 |
| 期末基金资产净值(元) | 512,013,000 | 504,008,000 | 3,118,210 | 3,100,690 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.064 | 1.0473 | 1.0436 | 1.0435 |
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