基金经理：
| 单位净值:0.8650 | 累计净值:0.8650 | 截止日期:2024/10/19 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C(013736)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 171,398 | -36,030 | -79,204 | -24,568 |
| 基金本期净收益(元) | -90,853 | -16,318 | -211,071 | -18,422 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0343 | -0.0072 | -0.0158 | -0.0049 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,369,080 | 4,197,680 | 4,233,710 | 4,312,920 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8737 | 0.8394 | 0.8466 | 0.8625 |
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