| 单位净值:1.1464 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.1464 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳鑫益债券A(013724)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 19,697,400 | 711,818 | -4,653,630 | 8,203,250 |
| 基金本期净收益(元) | 1,740,350 | 1,730,840 | -2,215,540 | 9,475,660 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0565 | 0.0018 | -0.0151 | 0.0326 |
| 期末基金资产净值(元) | 441,932,000 | 423,250,000 | 465,980,000 | 449,552,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1829 | 1.126 | 1.1228 | 1.1351 |
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