| 单位净值:0.9987 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:0.9987 | 截止日期:2023/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳鑫益债券A(013724)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 3,204,660 | -2,667,500 | 3,133,450 | -5,005,080 |
| 基金本期净收益(元) | 6,127,480 | 281,167 | -703,337 | -2,884,780 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | -0.0329 | 0.0278 | -0.037 |
| 期末基金资产净值(元) | 292,806,000 | 698,305,000 | 104,128,000 | 130,114,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.976 | 0.9668 | 0.998 | 0.9624 |
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