基金经理：王丹
| 单位净值:1.2241 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.2241 | 截止日期:2026/1/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华增怡债券E(013720)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -11,070,300 | 74,702,100 | 4,505,400 | 8,073,360 |
| 基金本期净收益(元) | 29,071,600 | 33,402,900 | 2,774,080 | 15,678,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0075 | 0.1109 | 0.0104 | 0.0216 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,970,520,000 | 1,688,540,000 | 503,375,000 | 583,634,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.199 | 1.207 | 1.1115 | 1.0992 |
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