基金经理：王丹
| 单位净值:0.9864 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:0.9864 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华增怡债券E(013720)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -11,237,800 | 3,064,630 | 441,839 | -10,984,800 |
| 基金本期净收益(元) | 515,500 | 17,896 | -2,214,970 | -4,829,870 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0169 | 0.0092 | 0.0018 | -0.0414 |
| 期末基金资产净值(元) | 686,056,000 | 613,598,000 | 276,069,000 | 317,739,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.992 | 1.0084 | 1.0042 | 0.9683 |
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