基金经理：王丹
| 单位净值:1.1033 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.1033 | 截止日期:2025/3/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华增怡债券E(013720)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 5,963,270 | 1,403,960 | -344,798 | -16,364,000 |
| 基金本期净收益(元) | 11,996,800 | -1,695,090 | -5,110,980 | -11,397,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0267 | 0.0103 | -0.0021 | -0.0439 |
| 期末基金资产净值(元) | 214,382,000 | 85,457,400 | 184,631,000 | 141,126,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0723 | 1.0182 | 0.9754 | 0.9756 |
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